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     基本信息
最新公告日期
   2019年05月24日
基金名称
  mg电子平台国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
  mg电子平台基金管理有限公司
一级市场基金代码
   513031

 

     2019年05月22日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ¥ -726.90
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ¥ 514605.37
基金份额净值(单位:元)
  ¥ 1.0290

 

     2019年05月24日信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ¥ 1832.38
现金替代比例上限
   100.00%
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   允许申购和赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
股票简称
股票数量
现金替代标志
现金替代溢价比例
固定替代金额
1COV
1COV
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4007.470
ADS
ADS
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
24345.590
ALV
ALV
29
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
45381.710
BAS
BAS
64
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
30623.340
BAYN
BAYN
65
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
27998.670
BEI
BEI
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5463.610
BMW
BMW
22
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10898.370
CON
CON
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6845.700
DAI
DAI
64
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
23485.790
DB1
DB1
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11499.490
DBK
DBK
127
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6479.390
DPW
DPW
68
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
14495.990
DTE
DTE
225
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
26186.210
EOAN
EOAN
151
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10918.150
FME
FME
14
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7459.010
FRE
FRE
28
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10306.350
HEI
HEI
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5334.030
HEN3
HEN3
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7755.790
IFX
IFX
75
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10019.820
LHA
LHA
33
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4464.210
LIN
LIN
36
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
47131.700
MRK
MRK
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6288.850
MUV2
MUV2
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
16828.890
RWE
RWE
37
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6660.450
SAP
SAP
65
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
57992.580
SIE
SIE
54
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
44371.820
TKA
TKA
33
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3257.800
VNA
VNA
33
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
12002.970
VOW3
VOW3
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
14468.070
WDI
WDI
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
9801.170